امواج الیوت
الیوت اظهار داشت که روند قیمت در بازارهای مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. وی دریافت که نوسانات روانشناسی جمعی در بازارهای مالی، همیشه در همان الگوهای تکرارشونده‌ی فرکتال یا «امواج» ظاهر می‌شوند. نظریه‌ی الیوت تا حدود زیادی به نظریه‌ی داو شباهت داشته چرا که هر دو می‌گویند قیمت بازار سهام در امواج حرکت می‌کند.
از آن‌جایی که الیوت بود که توانست رفتار فرکتال بازار را کشف کند، خودش نیز توانست با تحلیل آن‌ها به جزئیات بیشتری برسد. فرکتال‌ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچکتر همواره خود را تکرار می‌کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت بازار سهام با همین روش ساختار یافته‌اند. وی سپس شروع به بررسی اینکه چگونه می‌توان از این الگوهای تکرارشونده به عنوان شاخص پیشبینی حرکت‌های آتی قیمت استفاده کرد.
پیشبینی بازار با استفاده از الگوهای الیوت
الیوت توانست براساس ویژگی‌های قابل اعتمادی که در الگوی امواج یافته بود، حرکت‌های آتی بازار سهام را جزء به جرء پیشبینی کند. یک موج تکانه‌ای که درست هم راستا با روند اصلی در حرکت است، همیشه در الگوی خود پنج موج را نشان می‌دهد. یک موج اصلاحی درست در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچکتر، درون هر یک از امواج تکانه‌ای، می‌توان پنحج موج دیگر یافت.
این الگوی بعدی خودش را در مقیاس‌های تا بی‌نهایت کوچکتر تکرار می‌کند. الیوت در دهه‌ی ۱۹۳۰ از ساختار فرکتال بازارهای مالی پرده برداشت اما چند دهه طول کشید تا دانشمندان بتوانند آن‌ها را شناسایی کنند و با ریاضی نشان دهند. در بازارهای مالی، می‌دانیم چیزی که بالا می‌رود باید پایین بیاید. زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف تعقیب می‌شود. پرایس اکشن به دو جزء روند و اصلاحات تقسیم می‌شود. روند حرکت اصلی قیمت را نشان می‌دهد و اصلاحات برخلاف روند حرکت می‌کنند.
تفسیر نظریه
تئوری الیوت به شرح زیر تفسیر می‌شود:
- پنج موج هم جهت با روند اصلی حرکت می‌کنند و سه موج اصلاحی آن‌ها را تعقیب می‌کند. در مجموع یک حرکت پنج به سه. این حرکت پنج به سه، سپس به دو زیرمجموعه‌ی حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.
- الگویی که حرکت پنج به سه از آن تبعیت می‌کند، مداوم است اما مدت‌زمان هر موج می‌تواند متفاوت باشد.
بیایید به نمودار زیر که از هشت موج ساخته شده نگاه کنیم. پنج موج به سمت بالا و پنج موج به سمت پایین که با ۱-2-3-4-5 و A و B و C مشخص شده است.
امواج ۱ و ۲ و ۳و ۴ و ۵ تکانه و امواج A و B و C تکانه اصلاحات ایجاد می‌کنند. تکانه‌ی پنج موجی موج یک را در بیشترین درجه‌ی بعدی ایجاد می‌کند و اصلاح سه موجی موج دو را در بیشترین درجه‌ی بعدی شکل می‌دهد. موج اصلاحی در حالت نرمال سه حرکت قیمت مجزا دارد؛ دو تا در جهت اصلاح اصلی، در اینجا A و C و یکی در جهت مخالف، در اینجا B. امواج ۲ و ۴ در تصویر بالا اصلاح هستند. این امواج به طور معمول دارای ساختار زیر هستند:
درجه امواج الیوت
الیوت نه درجه موج کشف کرد. نام آن‌ها را در ادامه و از بزرگ به کوچک می‌آوریم:
- Grand Supercycle
- Supercycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Sub-Minuette
از آن‌جایی که امواج الیوت پدیده‌های فرکتال هستند موج‌ها از لحاظ نظری تا بی‌نهایت بزرگتر و تا بی‌نهایت کوچکتر ادامه می‌یابند. برای اینکه در معاملات روزانه‌ی خود از این تئوری استفاده کنید، باید یک موج تکانه‌ای به‌سمت بالا پیدا کنید. پوزیشن بلند باز کنید و سپس بفروشید یا زمانی که الگو کامل و معکوس قریب‌الوقوع شد، پوزیشن کوتاه باز کنید.
محبوبیت نظریه
جمع بندی
کاربرد امواج الیوت در فارکس
شاید تصور می‌کنید که بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا بازار ترسناکی است اما کارگزاری آی‌تی‌بی به شما کمک می‌کند که حتی در چنین شرایطی به سادگی معامله کنید. منابع آموزشی جامعی که برای شما عزیزان گردآوری کرده‌ایم، پشتیبانی ۲۴ ساعته و کوچینگ معاملاتی رایگان، به شما کمک می‌کنند که روزانه تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. همین امروز یک حساب دمو باز کنید تا کارشناسان معاملاتی ما با شما تماس گرفته و در ادامه‌ی مسیر به شما آموزش و مشاوره بدهند.
آی‌تی‌بی، مسیر امن خلق ثروت شماست.
