مدیریت ریسک چگونه حساب معاملاتی شما را نجات می‌دهد؟ | قسمت دوم

چه عاملی در کسب درآمد متداوم در بازارها مؤثر است تا بتوانید به جایی برسید که از طریق معاملات زندگی خود را به خوبی بگذرانید؟ ساده است؛ باید آن قدر در بازار دوام بیاورید تا پیوستگی و تداوم به نفع شما بازی کند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران قبل از رسیدن به این مرحله و به دلیل نداشتن مهارت‌های مدیریت سرمایه حساب خود را به باد می‌دهند. امیدواریم که در این درس یاد بگیرید این وضعیت را در خود اصلاح کنید.

شما به عنوان معامله‌گر به این شکل پول درمی‌آورید:

1. همه ضرر و زیان‌ خود را زیر سطح معینی از دلار (یا پیپ) به عنوان میزان ریسک شخصی خود (1R) که می‌توانید از دست آن را تحمل کنید، نگه دارید.
2. با دقت معامله کنید و اجازه دهید معامله به درستی انجام شود تا بین ضررهای کوچکی که می‌کنید، سودهای بزرگی کسب کنید.

این در واقع یک خلاصه از چیزی است که اتفاق می‌افتد. اما بیشتر معامله‌گران همه چیز را پیچیده‌تر می‌کنند و تا جایی که دیگر هیچ پولی برایشان باقی نماند، ضرر می‌کنند. حالا در تصویر زیر، از شما می‌خواهیم ببینید چه خبر است و آن را درک کنید و بی‌درنگ، در معاملات خود به کار ببرید. نمودارهای زیر نشان می‌دهد که:

• درصد برد اهمیت چندانی ندارد. در مثال زیر، نرخ برد حدود 20% است و معامله‌‌گر همچنان سود کرده است. چگونه؟ مدیریت صحیح ریسک سرمایه. توجه کنید که تمام ضررها یکسان هستند و سودها چهار یا شش برابر (R4, R6) هستند. یک عملکرد معاملاتی موفق به این شکل است.
• شما باید برای حفظ سرمایه خود وسواس ذهنی داشته باشید. مقدار حداکثر ریسک خود 1R را دارید و باید تصمیم بگیرید که در هر معامله کم‌تر و در نهایت برابر با همین مقدار ریسک کنید و هرگز بیشتر از آن ریسک نکنید. در تصویر زیر می‌بینید که ماکسیمم 1R صد دلار است.
• بله؛ تعداد ضررها از سودها بیشتر است اما از آن‌ جایی که مدیریت ریسک و حفظ سرمایه به درستی برنامه‌ریزی شده است، باز هم میزان سود بیشتر از ضرر است.

امیدواریم این مثال آن دسته از عزیزانی که در حفظ سرمایه منضبط عمل نمی‌کنند را بیدار کرده باشد. این مثال‌ها را مطالعه کنید و آن را در دنیای واقعی تمرین کنید.